GESTION DES COMPTES CLIENTS / FOURNISSEURS

La gestion d'un compte client revient à gérer un tableau qui mémorisent les Créances(Ventes) ; les règlements et les avances. Les données de ce tableau peuvent être alimentées automatiquement depuis les factures ou bons de livraisons. Les avances sont saisies directement. Des états comme Journaux de règlements ou balances clients peuvent êtres imprimées. Voir Ici

- COURS : GESTION DES CREANCES (COMPTES CLIENTS)  ( même principe s'applique aux comptes fournisseurs )
- Paramètrage des comptes financiers. voir Ici
- Chaque mode de règlement doit être lié à un seul compte financier. voir Ici.  Si vous avez plusieures caisses; vous pouvez renommer ESPESES en CAISSE01; et créer CAISSE02,CAISSE03...
- Gestion des comptes clients/fournisseurs; génération des écritures comptables pour les règlements.  Le compte financier à débiter est extrait comme Ici
- Le Numéro opération automatique sera aaaa-mm-jj-nnnnnn ( année - mois - jour + N° chronogique). Voir Ici   Vous pouvez renuméroter toutes les pièces à la fois comme ici
- Prochaine Numéro de reçu qui peut être affecté automatiquement lors de la Saisie du N° reçu au niveau de:   voir Ici

- Génération des écritures comptables des comptes financiers:    - Avances  512 <==> 419     - Les Transferts entre facture et avance   411 <==> 419     - Règlement groupé 512 <==> 411.  
- Génération des écritures comptables depuis les comptes financiers. Les informations à inclure dans le libellé / référence sont paramètrables Voir Ici

Onglet créance:
             -  Possibilité de modifier la clé d'une créance  ( Type + N° +  Date )   Ici
             -  Possibilté de modifier les infomations d'une créance Ici

- Etat C10-Journal des règlements clients: ajout des colonnes ESPECE, VIREMENT, CHEQUE... voir Ici

Vidéos: Gestion des comptes Clients/ Fournisseurs/  Réglement des factures de vente/. 

Documents : Gestion des comptes Client/ Fournisseur/  Regelement des factures de vente .

Règlement de plusieurs factures avec un seul règlement (principe d'éclatement) :
1.Cocher les factures à règler
2.Cliquez sur le button règlement multiples
3.Saissiez le règlement.
Les factures cochées seront soldées jusqu'à l'épuisement du montant règlé. L'excédent sera considéré comme Avance. Voir Ici. Lors de la génération des écritures comptables; le compte 512 et cumulé et 411/419 sera éclaté en autant de lignes générées.

Règlement de plusieurs factures avec un seul règlement (principe de transfert) :

1.Saisissez un règlement groupé.
2.Règlez les factures sur la base de TRANSFERT. Voir Ici

=> Génération des écritures comptables pour les règlements groupés. (512000 <==> 411000)
1. Si le transfert est effectué le même jour que le règlement groupé: Le compte 411000 est dispatché par facture+une ligne du solde (écart).  voir Ici 
2. Si pas de transfert ou si le transfert n'est pas effectué le même jour que le règlement groupé: Le compte 411000 recoit le montant total du règlement.