GESTION DES REGLEMENTS

***Note importante:  LA GESTION DES REGLEMENTS EST LA MEME POUR LES CLIENTS  OU FOURNISSEURS *** 

 

La gestion des règlements concernent les pièces suivantes: Facture client; Bon de livraison Client  et Bon de Récéption Fournisseur. La case à cocher Payable indique si la pièce est concernée ou non par le règlement.

Pour activer la  gestion des règlements allez au menu Paramètres->Parametres généraux.  Et cocher les cases à cocher.

 Aucune gestion des règlements: Ne pas gérer les règlements vous pouvez  taper simplement Un code de règlement et un text explicatif du règlement.  Vous pouvez les  afficher/s'imprimer sur les documents.

Gestion des règlements (Créances et Dettes):  Les règlements sont gérés dans un tableau (Créances/dettes) indépendamment des factures.  Chaque Facture alimente le tableau des créances;  et chaque règlement reçu balance ces créances.  Les factures non réglées  et les avances non consommées des années antérieures y figurent. Lors de passage à l'exercice N+1 les créances non balancées seront reportées.

 

Sur la fiche Client/Fournisseur; les totaux des règlements sont affichés