GESTION DES REGLEMENTS
***Note importante: LA GESTION DES REGLEMENTS EST LA MEME POUR LES CLIENTS OU FOURNISSEURS ***
La gestion des règlements concernent les pièces suivantes: Facture client; Bon de livraison Client et Bon de Récéption Fournisseur. La case à cocher Payable indique si la pièce est concernée ou non par le règlement.
Pour activer la gestion des règlements allez au menu Paramètres->Parametres généraux. Et cocher les cases à cocher.
Aucune gestion des règlements: Ne pas gérer les règlements vous pouvez taper simplement Un code de règlement et un text explicatif du règlement. Vous pouvez les afficher/s'imprimer sur les documents.
Gestion des règlements (Créances et Dettes): Les règlements sont gérés dans un tableau (Créances/dettes) indépendamment des factures. Chaque Facture alimente le tableau des créances; et chaque règlement reçu balance ces créances. Les factures non réglées et les avances non consommées des années antérieures y figurent. Lors de passage à l'exercice N+1 les créances non balancées seront reportées.
Sur la fiche Client/Fournisseur; les totaux des règlements sont affichés